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南财库〔2019〕34号南宁市财政局关于做好市本级机构改革中预算单位银行账户管理有关事项的通知

发布时间:2019-03-27 14:56     来源:南宁市财政局   

市直各有关单位:

为做好市本级机构改革中预算单位银行账户管理工作,确保预算单位资金依法依规顺利划转,根据自治区财政厅《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的通知》(桂财库〔201768号)和市财政局《关于做好市本级机构改革中财政财务管理有关工作的通知》(南财资〔20195号)以及市财政局、市监察局、中国人民银行南宁中心支行、市审计局《关于印发南宁市本级预算单位银行账户管理暂行办法的通知》(南财预外〔200342号)的有关规定,现就机构改革中预算单位银行账户管理有关事项通知如下:

一、机构改革中银行账户发生变动的预算单位

(一)新设立的市直预算单位可根据规定开设基本账户、零余额账户、工会及党费账户各一个。

(二)预算单位因名称变更的,原则上只能在原开户银行进行账户名称变更,开户银行及账号不变。

(三)由两个或多个预算单位合并成一个预算单位的,原则上保留主体单位的银行账户,只对保留账户名称进行变更;其他不具备保留条件的银行账户,应及时完成经费划转并办理销户,销户资料需作为变更账户申请时的附件一并交由市财政局审核。

(四)目前代理我市本级国库集中支付的商业银行为中国工商银行、中国建设银行、交通银行及广西北部湾银行代理银行,预算单位应在上述四家代理银行自主选择零余额账户,基本存款账户的代理银行应与零余额账户银行保持一致。

(五)预算单位银行账户开设及资金存放管理,除国家对资金存放银行另有规定外,预算单位应根据银行的资信状况、利率、网点分布、服务质量等相关因素,综合评定银行业金融机构管理服务水平,通过竞争性方式或集体决策方式,确定银行账户开户银行。

二、预算单位办理银行账户开设、变更及撤销需提供的资料清单

(一)新开设资料清单。

1账户开立申请报告。应详细说明本单位的基本情况,申请开立理由、新开立银行账户的名称、用途、使用期限。

2《南宁市本级预算单位银行账户开户申请表》(表格样式详见附表一)原件。申请表内容须填写完整,预算单位法人签字并加盖单位公章。非一级预算单位需有上级主管部门签署审核意见并加盖主管单位公章。

3申请开立基本存款账户、零余额账户的,应提供机构编制、人社、民政等部门批准单位成立的文件。预算单位申请1个账户或同时申请多个账户,只需提供1套材料。

4预算单位应提供集体决策或竞争性方式确定资金存放银行的办公会议纪要。采用集体决策方式确定开户银行的,应在本单位内部显著位置予以公告,公示期结束后,将会议纪要及公告报送市财政局和主管部门备案;采用竞争性方式确定开户银行的,将中选通知书报送市财政局和主管部门备案。

(二)变更资料清单。

1预算单位银行账户变更的,视同新开户,变更资料清单按新开账户提供。

2机构改革中仅变更单位名称或法人的,单位无需报市财政局进行审批,只需到银行办理变更手续后,持变更后的开户许可证(原件和加盖公章的复印件)到市财政局办理备案即可。

(三)撤销资料清单。

机构改革中撤销的单位,根据市本级预算单位银行账户相关规定处理银行账户资金余额。对两个或两个以上合并的预算单位,被合并单位资金余额须转入合并单位的同类账户,由合并单位监督被合并单位在一个月内办理撤销账户,被撤并的单位销户备案手续由接收单位办理并报市财政局进行备案;对不同预算单位重新组建一个新的预算单位的,原单位银行账户按规定撤销,资金余额须全部转入新建预算单位银行账户,新建单位负责监督撤并单位撤销其账户,由新建单位在一个月内持银行办结的《撤销银行结算账户申请表》(原件和加复印件盖公章)报市财政局进行备案

(四)办理流程。

1预算单位将以上清单资料加盖公章后报市财政局(国库科1114室)审核后再办理开户或变更账户手续。同时,领取并填写《预算单位开立银行账户申请表》。

2预算单位在办理账户变更时,应在申请变更银行账户的函及《预算单位开立银行账户申请表》中,将已开设的所有银行账户情况一并报送。

3.为保证经费顺利划转,根据市本级预算单位银行账户相关规定,涉及机构改革的预算单位须于331之前按上述清单办理完相关银行账户的新开设、变更、撤销等手续。

三、其他要求

市直预算单位选择资金存放银行时,应当要求资金存放银行出具廉政承诺书。

特此通知。

南宁市财政局

2019327


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